由于铁矿石市场的垄断过于明显,已经没有经济学家再用什么供需平衡、自由竞争、“稀缺”或“看不见的手”这些经济学概念,来为“霸王”们辩解了。
数字是明摆着的。1996~2006年,世界铁矿石储量从1500亿吨增长到1600亿吨,可以保证世界100年的用量。2001年到2006年世界钢铁产量增长47.1%,同期铁矿石产量增长59%。1996~2006年,世界铁矿石贸易量每年增长5.8%。但是,世界铁矿石价格却从2002年的24.8美元/吨增长到2008年的170美元/吨,6年上涨7倍!即便2009年金融危机之后价格下调,到今年,也差不多又都涨回来了。
价格波动早就脱离了供需平衡的界限。惟一能够看到的“规律”,就是这个价格走势同美元在全球滥发的节奏倒是一致的。比如,石油价格也有类似走势。
中国曾是传统农业国家,对“谷贱伤农”的道理最明白。秋收时,农民都要卖粮,地主们就把价格压到最低;到了春播,农民们要买种子,地主们就把价格打到最高。这样不论买卖,他们都能敲骨吸髓。看看今天中国在国际市场上“买什么什么涨,卖什么什么跌”的情况,其中的猫儿腻就更清楚了。
即便这样,地主老财们也不满意。从2010年开始,三大矿业巨头开始改变铁矿石的定价机制。之前,每年年初他们都同钢铁厂谈一个“协议价”,一年中基本不变,这本是为了维持价格稳定。如今,他们推出了“价格指数”,并且每个季度或者每个月都作调整,所谓增加价格的灵活性。表面上看是“让价格反映市场变化”,暗地里不过是通过增加价格波动,在差价中寻求最大化利润。据说,在芝加哥和新加坡等地,金融家们已在此基础上搞出了铁矿石指数期货的金融衍生产品。
从名义上说,这些指数要参考现货市场价格。但是长期看,让价格更具浮动性、更加金融化,是一个明显趋势。从国际石油交易的经验看,铁矿石以及各类战略性大宗商品,未来将以金融化的虚拟价格来操控实体经济中的现货价格,都属同一种套路。以金融垄断来配合资源垄断,这是跨国巨头们最娴熟的市场操纵手法。